基金估值(基金估值009808)

基金估值(基金估值009808)

基金估值是按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程由于基金遵循未知交易原则,当天基金净值需在收市后由托管机构核算并...

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